Der Handel Der Nähe Verfall - Eine Strategie Mit Vorteile

Der Handel der Nähe Verfall - eine Strategie mit Vorteile Jeder, der Handel mit Optionen vertraut ist sich der großen Dilemma: Optionen in der Nähe Ablauf weniger kosten, aber bald auslaufen. Optionen mit mehr Zeit, um profitabel zu entwickeln, mehr kosten. Wie bewerten Sie diese widersprüchlichen Attribute auszugleichen? Handelsmöglichkeiten ganz in der Nähe Ablauf und die wenig oder keine Zeit Wert könnte die stärkste Form der Hebelwirkung, die Sie verwenden können. Obwohl Ablauf geschieht, bald gibt es einige Situationen, in denen kurzfristige Optionen so stellen Sie diese. Drei Fälle sind die vorteilhaftesten: 1. Lange Anrufe oder bringt eine Swing-Trading-Strategie. Die lange Optionsstrategie ist ein höheres Risiko als viele Händler zu realisieren. Drei von vier Optionen bis zum Ablauf gehalten werden wertlos verfallen, so dass Sie ein Experte zu einem Zeitpunkt, sich auf die Gewinnchancen zu verbessern. Wenn Sie ein Swing-Trader und Sie verlassen sich auf umgekehrte Signale, oder wenn Sie auf Candlestick-Formationen, auch was auf eine starke Chance für eine Trendwende verlassen, werden Sie wahrscheinlich erwarten, dass Positionen nur für drei bis fünf Tage geöffnet haben. In der Swing-Trading-Strategie, sind lange Optionen mit geringerem Risiko als Kurzschluss Lager und sogar gehen lange auf Aktien. Sie können Long Puts an der Spitze der Schaukel und lange Gespräche am Boden zu verwenden, drastisch zu reduzieren Ihre Marktrisiko. Optionen der Mietverträge in weniger als einem Monat die beste Hebelwirkung, denn die Zeit Zerfall ist nicht mehr ein wichtiger Faktor. Aber diese Idee stützt sich auf Ortungs starke Umkehr-Signale in Preis, Volumen und Dynamik; und auch die Suche nach gleich starke Bestätigung. 2. Short-Positionen für höheren Ertrag. Wenn Sie überdachten Anrufe zu schreiben, länger auslaufende Verträge zu erhalten mehr Geld, aber auf Jahresbasis, ist Ihre Rendite immer höhere Schreib kürzeren ablaufenden kurzen Verträgen. (Um annualize, teilen Sie die Prämie durch den Streik, dann teilen Sie den Prozentsatz von der Haltedauer in Monaten;. Endlich, multiplizieren Sie die Haltedauer von 12, um die annualisierte Rendite zu bekommen) Picking kürzerfristigen kurze Anrufe funktioniert genauso gut für Verhältnis schreibt und Kragen. Das rasche Rückgang der Zeitwert ist ein großer Vorteil. 3. Verteilungen, Straddles und Synthetik in Zeiten außergewöhnlich hohe Volatilität. Jedes Mal, wenn sich die Spreads, Straddles oder synthetische Aktienpositionen öffnen, werden Sie gehören zu öffnen einige kurze Optionspositionen. Angesichts der schnelleren Zeitwertverfall gegen Ende der Laufzeit der Option, erhalten Sie höhere annualisierte Rendite, wenn Sie kürzere Abläufe zu nutzen, vor allem, wenn Sie auch einen Anstieg der Volatilität zu beobachten. Dieser neigt dazu, sehr kurzlebig, so geht kurz, wenn Premium sind reich oft produziert schnelle Gewinne in Veränderungen der Optionsprämie. Zeitwertverfall geht sehr schnell während des letzten Monats vor Ablauf, so konzentrieren sich auf die Short-Positionen innerhalb dieses Zeitrahmens. So wie Zeitwertverfall ist ein großes Problem für lange Optionspositionen, ist es ein großer Vorteil, wenn Sie kurz sind. Es ist nicht realistisch anzunehmen, dass jede Laufzeit oder Positionstyp ist "immer" positiv oder negativ. Es hängt alles von der Strategie, die Premium-Niveau, und Ihre Erwartungen darüber, wie der Aktienkurs wird sich innerhalb des Trends bewegen, oder zu korrigieren, nachdem es Änderungen in der einen Richtung zu schnell. Um weitere Perspektive auf Einblicke in Trading-Strategien zu gewinnen, ich hoffe, Sie werden mich in ThomsettOptions wo ich viele zusätzliche Artikel zu veröffentlichen beizutreten. Ich gebe auch eine regelmäßige Reihe von täglichen Trades und Updates. Für neue Geschäfte, gehören in der Regel ich ein Lager Chart mit Umkehr und Bestätigung markiert und enthalten ausführliche Beschreibungen meiner Begründung. Link zu der Website an tinyurl / aqeeops um mehr zu erfahren. Michael C. Thomsett Michael C. Thomsett ist Mitbegründer der ThomsettOptions. und schrieb auch viele Optionen, Bücher, darunter Erste Schritte in Optionen (Wiley, 9. Auflage, über 300.000 verkaufte Exemplare); und Optionenhandel für die konservative Investor (FT Press, 2. Aufl.). Michael lebt in der Nähe von Nashville, Tennessee und schreibt Vollzeit. Er ist auch ein Lehrer von mehreren Optionen Kurse mit dem NY Institute of Finance. Ich biete auch einen kostenlosen Newsletter-Abo, wenn Sie an einer periodischen Aktualisierung von Nachrichten und Informationen und eine Zusammenfassung der Ergebnisse im virtuellen Portfolio, die ich verwalten sind. Registriert am Kostenloser Newsletter Ich freue mich darauf, Sie als Teilnehmer. Suchen Sie nach meinem neuesten Buch: Optionen für risikofreie Portfolios